第三部分

邓州市中心医院2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

邓州市中心医院2015年收入总计29200万元，支出总计31197.42万元，与2014年相比，收、支总计各增加1200万元，1984万元，增长2.81%，6.79%。主要原因：收入增加的原因是病人人数增加，业务量增加，但同时，设备购置，原材料增加，运行成本增加.

二、收入决算情况说明

邓州市中心医院本年收入合计 29200 万元，其中：财政拨款收入  1374.58万元，占 5 %；事业收入  27825.42万元， 占 95 %；

三、支出决算情况说明

邓州市中心医院本年支出合计 31197.42 万元，其中：基本支出  30118.68 万元，占 99.95 %；项目支出 14.8万元， 占0.05%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

邓州市中心医院2015年财政拨款收支总决算  1374.58万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 669.06万元，增长94.79%。主要原因：2015年度财政拨款含开行、建行利息，京豫合作项目拨款。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邓州市中心医院2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1374.58万元，支出决算为  1374.58 万元，完成年初预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邓州市中心医院 2015年一般公共预算财政拨款基本支出  1374.85万元，其中：人员经费 372万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  1002.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

邓州市中心医院2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为14.00万元，完成预算的 100 %。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少2万元，下降12.50 %，主要原因：单位领导重视，采取了节约措施，内部实行公务灶，严格执行招待标准。具体支出情况如下；

（一）公务用车购置及运行费 7 万元，完成预算的 100 %，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数比 2014 年减少1万元，下降10 %，主要原因：统一管理，严格把关。

（三）公务接待费  7万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 180批次、960人次

决算数比 2014 年减少1万元，下降10 %，主要原因：履行节约，严格纪律。

六、其他重要事项

（一）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，邓州市中心医院共有车辆7辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车  辆，特种专业技术用车  辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单位价值 200万元以上大型设备  10台。