目　　录

第一部分　　计生指导站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　计生指导站2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　计生指导站2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　邓州市计划生育宣传技术指导中心概况

一、主要职能

一、部门基本情况

1、部门机构设置情况：邓州市计划生育宣传技术指导中心成立于1983年， 是全额拨款的公益性事业单位，隶属于邓州市卫生和计划生育委员会，按照市编办批复下设5个科室：综合办、财务科、医务科、基层指导科、宣传信息科。

 

 

 

二、部门决算单位构成

纳入计生指导站2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．计生指导站本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

邓州市计划生育宣传技术指导中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.					公开01表
					单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目			行次	金额
栏　　次		1	栏　　次				2
一、财政拨款收入	1	232055	一、一般公共服务支出			29
二、上级补助收入	2		三、国防支出			30
三、事业收入	3		四、公共安全支出			31
四、经营收入	4		五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出			33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出			34
	7		八、社会保障和就业支出			35	32.83
	8		九、医疗卫生与计划生育支出			36	405.35
	9		十、节能环保支出			37
	10		十一、城乡社区支出			38
	11		十二、农林水支出			39
	12		十三、交通运输支出			40
	13		十四、资源勘探信息等支出			41
	14		十五、商业服务业等支出			42
	15		十六、金融支出			43
	16		十七、援助其他地区支出			44
	17		十八、国土海洋气象等支出			45
	18		十九、住房保障支出			46
	19		二十、粮油物资储备支出			47
	20		二十一、其他支出			48
	21		二十二、债务还本支出			49
	22		二十三、债务付息支出			50
	23					51
本年收入合计	24	232.55	本年支出合计			52	443.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			53
年初结转和结余	26	211.43	年末结转和结余			54
	27					55
总计	28	443.98	总计			56	443.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
															公开02表
															单位：万元
项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6		7
合计				232.55		232.55
208		社会保障和就业支出		32.83		32.83
20805		行政事业单位离退休		31.99		31.99
2080502		事业单位离退休		31.99		31.99
20899		其他社会保障和就业支出		0.84		0.84
2089901		其他社会保障和就业支出		0.84		0.84
210		医疗卫生与计划生育支出		193.92		193.92
21005		医疗保障		9.52		9.52
2100502		事业单位医疗		8.36		8.36
2100599		其他医疗保障支出		1.16		1.16
21007		计划生育事务		184.40		184.40
2100716		计划生育机构		178.60		178.60
2100799		其他计划生育事务支出		5.80		5.80
221		住房保障支出		5.80		5.80
22102		住房改革支出		5.80		5.80
2210201		住房公积金		5.80		5.80

支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项　　目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			443.98		443.98
208	社会保障和就业支出		32.83		32.83
20805	行政事业单位离退休		31.99		31.99
2080502	事业单位离退休		31.99		31.99
20899	其他社会保障和就业支出		0.84		0.84
2089901	其他社会保障和就业支出		0.84		0.84
210	医疗卫生与计划生育支出		405.35		405.35
21005	医疗保障		9.52		9.52
2100502	事业单位医疗		8.36		8.36
2100599	其他医疗保障支出		1.16		1.16
21007	计划生育事务		395.83		395.83
2100716	计划生育机构		390.03		390.03
2100799	其他计划生育事务支出		5.80		5.80
221	住房保障支出		5.80		5.80
22102	住房改革支出		5.80		5.80
2210201	住房公积金		5.80		5.80

财政拨款收入支出决算表
												公开04表
												单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目	行次		金额		项　　目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏    次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		232.55		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出			32
	3				三、国防支出			33
	4				四、公共安全支出			34
	5				五、教育支出			35
	6				六、科学技术支出			36
	7				七、文化体育与传媒支出			37
	8				八、社会保障和就业支出			38	32.83		32.83
	9				九、医疗卫生与计划生育支出			39	195.35		195.35
	10				十、节能环保支出			40
	11				十一、城乡社区支出			41
	12				十二、农林水支出			42
	13				十三、交通运输支出			43
	14				十四、资源勘探信息等支出			44
	15				十五、商业服务业等支出			45
	16				十六、金融支出			46
	17				十七、援助其他地区支出			47
	18				十八、国土海洋气象等支出			48
	19				十九、住房保障支出			49
	20				二十、粮油物资储备支出			50
	21				二十一、其他支出			51
	22				二十二、债务还本支出			52
	23				二十三、债务付息支出			53
	24							54
本年收入合计	25		232.55		本年支出合计			55	233.98		233.98
年初财政拨款结转和结余	26		1.43		年末财政拨款结转和结余			56
一般公共预算财政拨款	27		1.43					57
政府性基金预算财政拨款	28							58
	29							59
总计	30		233.98		总计			60	233.98		233.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			233.98	233.98			0.00
208	社会保障和就业支出		32.83	32.83			0.00
20805	行政事业单位离退休		31.99	31.99			0.00
2080502	事业单位离退休		31.99	31.99			0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.84	0.84			0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.84	0.84			0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		195.35	195.35			0.00
21005	医疗保障		9.52	9.52			0.00
2100502	事业单位医疗		8.36	8.36			0.00
2100599	其他医疗保障支出		1.16	1.16			0.00
21007	计划生育事务		185.83	185.83			0.00
2100716	计划生育机构		180.03	180.03			0.00
2100799	其他计划生育事务支出		5.80	5.80			0.00
221	住房保障支出		5.80	5.80			0.00
22102	住房改革支出		5.80	5.80			0.00
2210201	住房公积金		5.80	5.80			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

邓州市计划生育宣传技术指导中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计443.98万元，支出总计443.98万元，与2015年相比，收、支总计各增加68.6万元，增长18.3%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计232.55万元，其中：财政拨款收入232.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算

 

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计443.98万元，其中：基本支出443.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

图3：支出决算

 

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算232.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.04万元，增长2%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出232.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.04万元，增长2%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

 

 

 

 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出232.55万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出32.83万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出195.35万元，占84%；住房保障支出5.8万元，占2%

图6：财政拨款支出决算结构

 

 

 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.14万元，支出决算为232.55万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨和部分职工职称晋升

 

 

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出233.98万元，其中：人员经费199.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.3万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的11%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩开支

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.8万元，占11%；公务接待费支出决算5.5万元，占79%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

1．公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。主要用于……。（公务用车购置支出为0。）

公务用车运行支出0.8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2．公务接待费支出5.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待120批次、1100人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，邓州市计生指导站对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目个，二级项目个，共涉及预算资金万元，自评覆盖率达到100%。

 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、其他重要事项的情况说明

。

（一）国有资产占用情况。

2016年期末，邓州市计生指导站共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。