目　　录

第一部分　　邓州市120急救指挥中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　　邓州市120急救指挥中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　邓州市120急救指挥中心2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：邓州市120急救指挥中心概况

 

 

 

    本单位成立于2008年10月27日，单位性质财政补助事业单位，财务隶属邓州市财政局，执行事业单位会计制度。主管部门是邓州市卫生局，法定代表人是罗德轩，法定地址为邓州市三贤路48号，现有人员编制11人，单位主要职能为院前急救指挥调度。

 

一、主要职能：邓州市辖区内120急救任务统一调配。

（一）拟定

（二）起草

（三）承担

……

二、部门决算单位构成

纳入ＸＸＸＸ2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．邓州市120急救指挥中心本级

2．ＸＸＸＸ机关服务中心

……

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

邓州市120急救指挥中心2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.					公开01表
					单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目			行次	金额
栏　　次		1	栏　　次				2
一、财政拨款收入	1	84.12	一、一般公共服务支出			29
二、上级补助收入	2		三、国防支出			30
三、事业收入	3		四、公共安全支出			31
四、经营收入	4		五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出			33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出			34
	7		八、社会保障和就业支出			35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出			36	84.12
	9		十、节能环保支出			37
	10		十一、城乡社区支出			38
	11		十二、农林水支出			39
	12		十三、交通运输支出			40
	13		十四、资源勘探信息等支出			41
	14		十五、商业服务业等支出			42
	15		十六、金融支出			43
	16		十七、援助其他地区支出			44
	17		十八、国土海洋气象等支出			45
	18		十九、住房保障支出			46
	19		二十、粮油物资储备支出			47
	20		二十一、其他支出			48
	21		二十二、债务还本支出			49
	22		二十三、债务付息支出			50
	23					51
本年收入合计	24		本年支出合计			52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			53
年初结转和结余	26		年末结转和结余			54
	27					55
总计	28	84.12	总计			56	84.12
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位 上缴收入

其他收入

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84.12

84.12

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

……

……

……

……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位 补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84.12

84.12

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

行政运行

2010102

一般行政管理事务

2010103

机关服务

2010104

人大会议

2010105

人大立法

2010106

人大监督

2010107

人大代表履职能力提升

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

……

……

……

……

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
												公开04表
												单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目	行次		金额		项　　目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		1,111,111.11		一、一般公共服务支出			31	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
二、政府性基金预算财政拨款	2		1,111,111.11		二、外交支出			32	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	3		1,111,111.11		三、国防支出			33	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	4		1,111,111.11		四、公共安全支出			34	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	5		1,111,111.11		五、教育支出			35	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	6		1,111,111.11		六、科学技术支出			36	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	7		1,111,111.11		七、文化体育与传媒支出			37	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	8		1,111,111.11		八、社会保障和就业支出			38	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	9		1,111,111.11		九、医疗卫生与计划生育支出			39	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	10		1,111,111.11		十、节能环保支出			40	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	11		1,111,111.11		十一、城乡社区支出			41	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	12		1,111,111.11		十二、农林水支出			42	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	13		1,111,111.11		十三、交通运输支出			43	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	14		1,111,111.11		十四、资源勘探信息等支出			44	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	15		1,111,111.11		十五、商业服务业等支出			45	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	16		1,111,111.11		十六、金融支出			46	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	17		1,111,111.11		十七、援助其他地区支出			47	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	18		1,111,111.11		十八、国土海洋气象等支出			48	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	19		1,111,111.11		十九、住房保障支出			49	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	20		1,111,111.11		二十、粮油物资储备支出			50	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	21		1,111,111.11		二十一、其他支出			51	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	22		1,111,111.11		二十二、债务还本支出			52	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	23		1,111,111.11		二十三、债务付息支出			53	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
	24							54
本年收入合计	25		1,111,111.11		本年支出合计			55	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
年初财政拨款结转和结余	26		1,111,111.11		年末财政拨款结转和结余			56	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
一般公共预算财政拨款	27		1,111,111.11					57
政府性基金预算财政拨款	28		1,111,111.11					58
	29		1,111,111.11					59	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
总计	30		1,111,111.11		总计			60	1,111,111.11		1,111,111.11		1,111,111.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			84.12	84.12
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行
2010102	一般行政管理事务
2010103	机关服务
2010104	人大会议
2010105	人大立法
2010106	人大监督
2010107	人大代表履职能力提升
2010108	代表工作
2010109	人大信访工作
2010150	事业运行
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		61.12	302		商品和服务支出		23
30101	基本工资		19.81	30201		办公费		2.41
30102	津贴补贴		16.33	30202		印刷费		0.6
30103	奖金			30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		2.57	30204		手续费
30106	伙食补助费			30205		水费		0.19
30107	绩效工资			30206		电费		9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.78	30207		邮电费		0.62
30109	职业年金缴费			30208		取暖费
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助			30211		差旅费		2.88
30301	离休费			30212		因公出国(境)费用
30302	退休费			30213		维修(护)费		4.46
30303	退职(役)费			30214		租赁费
30304	抚恤金			30215		会议费
30305	生活补助			30216		培训费
30306	救济费			30217		公务接待费		0.18
30307	医疗费			30218		专用材料费
30308	助学金			30224		被装购置费
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费
30311	住房公积金		1.63	30227		委托业务费
30312	提租补贴			30228		工会经费
30313	购房补贴			30229		福利费
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		1.93
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				30224		被装购置费
				30225		专用燃料费
				30226		劳务费
				30227		委托业务费
				30228		工会经费
				30229		福利费
				30231		公务用车运行维护费
				30239		其他交通费用
				30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

邓州市120急救指挥中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计84.12万元，支出总计84.12万元，与2015年相比，收、支总计各增加10.92万元，增长12.98%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计84.12万元，其中：财政拨款收入84.12万元，占100%；事业收入ＸＸ万元，占ＸＸ%；经营收入万元，占ＸＸ%；其他收入ＸＸ万元，占ＸＸ%。

图2：收入决算

 

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计84.12万元，其中：基本支出84.12万元，占100%；项目支出ＸＸ万元，占ＸＸ%；经营支出ＸＸ万元，占ＸＸ%。

图3：支出决算

 

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算84.12万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加10.92万元，增长12.98%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出84.12万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.92万元，增长12.98%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

 

 

 

 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出84.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支84.12万元，占100%；外交（类）支出ＸＸ万元，占ＸＸ%；……。

图6：财政拨款支出决算结构

 

 

 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.12万元，支出决算为84.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是……。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.12万元，支出决算为84.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

 

 

……

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出84.12万元，其中：人员经费61.12万元，主要包括：基本工资19.81、津贴补贴16.33万、伙食补助费、绩效工资养老缴费20.78万，公积金1.63万……（按照公开06表中“人员经费”所列项目填写）；公用经费23万元，主要包括：办公费2.41万，印刷费0.6万水费0.19万，电费9.73万，维修费4.46万，邮电0.62万差旅2.88万，公务用车1.93万公务接待0.18万……（按照公开06表中“公用经费”所列项目填写）。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为ＸＸ万元，完成预算的ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（减少）0.22万元，（下降）10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%；公务接待费支出决算（减少）0.02万元，（下降）10%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行费支出1.93（减少）的主要原因是厉行节约；公务接待费支出（减少）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算ＸＸ万元，占ＸＸ%；公务用车购置及运行费支出决算1.93万元，占ＸＸ91.46%；公务接待费支出决算0.18万元，占8.54%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

1．因公出国（境）费支出ＸＸ万元。全年安排机关、ＸＸ和ＸＸ单位因公出国（境）团组ＸＸ个，累计ＸＸ人次。开支内容包括：

ＸＸ会议支出ＸＸ万元，主要用于参加以下国际会议：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

出国谈判、工作磋商支出ＸＸ万元，主要用于参加以下谈判和磋商：ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ等。

境外业务培训支出支出ＸＸ万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、ＸＸ、ＸＸ等。（以上若无请删除）

2．公务用车购置及运行费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出为ＸＸ万元。主要用于……。（公务用车购置支出为0。）

公务用车运行支出1.93万元。主要用公用事业。2016年期末，ＸＸ机关、ＸＸ和其他（局）属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3．公务接待费支出0.18万元。其中：

外宾接待支出为ＸＸ万元。主要用于……。ＸＸ2016年度共接待国（境）外来访团组ＸＸ个、来访外宾ＸＸ人次（不包括陪同人员），主要包括：世界银行行长、ＸＸ、ＸＸ等。

其他国内公务接待支出为0.18万元。主要用于……。ＸＸ厅（局）2016年度共接待国内来访团组4个、来访外宾15人次（不包括陪同人员）。

（无外宾接待的，可直接写主要用于……）

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，ＸＸ对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目ＸＸ个，二级项目ＸＸ个，共涉及预算资金ＸＸ万元，自评覆盖率达到ＸＸ%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

ＸＸ在2016年度部门决算中增加“ＸＸ”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标，“ＸＸ”项目自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题：……。下一步改进措施：……。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
																				单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费
		小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12
2.11		1.93					1.93		0.18		2.11				1.93				1.93		0.18
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为ＸＸ万元，支出决算为ＸＸ万元，完成年初预算的ＸＸ%。主要用于……。其中ＸＸ等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出ＸＸ万元，比2015年增加（减少）ＸＸ万元，增长（下降）ＸＸ%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额ＸＸ万元，其中：政府采购货物支出ＸＸ万元，政府采购工程支出ＸＸ万元，政府采购服务支出ＸＸ万元。授予中小企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%，其中：授予小微企业合同金额ＸＸ万元，占政府采购支出总额的ＸＸ%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车ＸＸ辆、一般公务用车ＸＸ辆、一般执法执勤用车ＸＸ辆、特种专业技术用车3辆，其他用车ＸＸ辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备ＸＸ台（套），单位价值100万元以上专用设备ＸＸ台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写）：是指ＸＸ用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、……

十、……

十一、……

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。